Desde el estado de cuenta: del PDF del banco a movimientos listos
¿Cómo paso el estado de cuenta del PDF a Excel para empezar a conciliar?
Primero convierte el PDF en una hoja de movimientos y revisa que las fechas e importes estén completos. Después cruza esos movimientos con tus facturas y pagos. Convertir el archivo y conciliar son pasos distintos: tener un Excel no significa que el mes ya cuadre.
Empieza por lo que el banco sí entregó
Usa el estado de cuenta del periodo que vas a revisar. Conserva el original para comprobar los movimientos. No mezcles meses o cuentas sin identificarlos y no vuelvas a cargar la misma lista como si fueran operaciones nuevas.
Qué debe poder revisarse en la hoja
Fecha, descripción, cargo, abono y saldo. Con eso puedes buscar un depósito, separar un cargo y volver al PDF cuando algo no coincide. Si faltan movimientos o los importes no cuadran, no sigas conciliando sobre una lista incompleta.
Un PDF convertido, no un cierre resuelto
Ejemplo ficticio: el Excel muestra un abono de $11,600. La conversión te ahorró copiarlo, pero todavía falta saber quién pagó, qué factura corresponde y si hay un complemento que revisar. Ese es el puente entre el conversor y la plataforma.
Prueba la primera pieza
“Convierte tu estado de cuenta a Excel. Sube un PDF compatible y recibe una hoja con tus movimientos.” La compatibilidad depende del banco y del formato. Si el formato no se reconoce o no se puede convertir completo, el flujo debe decirlo en lugar de entregar una hoja incompleta. No se promete convertir cualquier PDF ni estados de cuenta escaneados.
Lo que sigue: factura, pago y banco
El conversor prepara movimientos; la plataforma es el espacio para revisar su cruce con los CFDI, cuando el banco y el formato son compatibles. Lo que ya cuadra queda explicado. Lo que falta revisar sigue a la vista, para que el despacho decida.
Pregunta frecuente: ¿el conversor busca las facturas de cada depósito?
No. Entrega movimientos en Excel. Relacionarlos con facturas y pagos es trabajo de la plataforma.
Los ejemplos son ficticios; no son capturas ni resultados de clientes.
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