El cierre del mes: cuadrar factura, pago y banco sin perseguir pendientes
¿Cómo cierro el mes sin volver a buscar cada factura y cada pago?
Para cerrar el mes, no basta con comparar el total de facturas con el total de depósitos. Revisa qué pago corresponde a cada factura, si tiene su complemento cuando hace falta y si aparece en el banco. Separa lo que ya cuadra de lo que falta revisar: así el cierre no vuelve a empezar cada vez que llega un documento.
Empieza por un cliente y un mes
Junta las facturas emitidas, sus complementos de pago y el estado de cuenta. Marca las facturas canceladas para no mezclarlas con las vigentes. Revisa importe, fecha y quién pagó; si un depósito cubre varias facturas, deja anotados los folios. Guarda por qué relacionaste cada movimiento, no solo una marca de “revisado”.
Un cierre que se puede explicar
Ejemplo ficticio: la factura A-104 es por $11,600 y el banco muestra un depósito de $11,600 del mismo cliente. El importe coincide, pero todavía revisas fecha, referencia y si hay otra factura por el mismo monto. Si es PPD (pago en parcialidades o diferido), revisas también el complemento de pago. Si hay dos facturas posibles, el movimiento sigue pendiente: que el total dé no basta para elegir.
Qué queda al terminar
Ya cuadra: factura y pago identificados, movimiento revisado y explicación guardada. Falta revisar: depósito sin factura identificada, factura pendiente de cobro o diferencia sin explicar. No te falta organización: el cierre está repartido entre archivos, banco y portal. Dexo reúne el cruce de estado de cuenta y CFDI, cuando el banco y el formato son compatibles, y muestra qué corresponde y por qué. Tu despacho revisa y decide.
Primera pieza: el estado de cuenta en Excel
“Convierte tu estado de cuenta a Excel.” El conversor entrega los movimientos de un PDF compatible; no cruza facturas ni complementos. Con los movimientos listos, lo que sigue es revisar el cruce en la plataforma.
Pregunta frecuente: ¿un mes que cuadra en totales ya está cerrado?
No necesariamente. Dos diferencias pueden compensarse. Revisa las operaciones y deja separados los pendientes, aunque la suma coincida.
Fuente oficial: SAT, Factura de recepción de pagos. El complemento de pago se expide cuando el pago se recibe en parcialidades o después de emitir la factura. Esta página responde cómo revisar con Dexo; no es una guía fiscal.
Los ejemplos son ficticios; no son capturas ni resultados de clientes.
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